[中報]農銀醫療保健:農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金2019年第2季度報告

[中報]農銀醫療保健:農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金2019年第2季度報告   時間:2019年07月16日 08:40:42 中財網    
農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基

2019年第
2季度報告


2019年
6月
30日

基金管理人:農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
報告送出日期:2019年
7月
16日


農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金
2019年第
2季度報告

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于
2019年
7月
15日復核了本
報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。


基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。


基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本
基金的招募說明書。


本報告中財務資料未經審計。


本報告期自
2019年
4月
1日起至
6月
30日止。



§2基金產品概況

基金簡稱農銀醫療保健股票
交易代碼
000913
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日
2015年
2月
10日
報告期末基金份額總額
1,298,566,161.25份
投資目標
本基金主要投資于醫療保健主題相關的優質上市公
司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,
力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資策略
1、大類資產配置策略。本基金基于對宏觀經濟、政
策面、市場面等因素的綜合分析,結合對股票、債
券、現金等大類資產的收益特征的前瞻性研究,形
成對各類別資產未來表現的預判,在嚴格控制投資
組合風險的前提下,確定和調整基金資產中股票、
債券、貨幣市場工具以及其他金融工具的配置比例。

2、股票投資策略。(1)醫療保健行業股票的界定:
本基金將滬深兩市中從事醫療保健行業的上市公司
定義為醫療保健行業上市公司。(2)行業配置策略。

醫療保健行業根據所提供的產品與服務類別不同,
可劃分為不同的細分子行業。本基金將綜合考慮社
會、經濟、政策和技術等因素,進行股票資產在各


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2019年第
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細分子行業間的動態配置。

3、債券投資策略。本基金債券投資將以優化流動性
管理、分散投資風險為主要目標,同時根據需要進
行積極操作,以提高基金收益。

4、權證投資策略。本基金將從權證標的證券基本面、
權證定價合理性、權證隱含波動率等多個角度對擬
投資的權證進行分析,以有利于資產增值為原則,
加強風險控制,謹慎參與投資。

業績比較基準中證醫藥衛生指數×80%+中證全債指數×20%。

風險收益特征
本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于
混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,屬于較
高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。

基金管理人農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人中國建設銀行股份有限公司


§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位:人民幣元

主要財務指標
報告期(
2019年
4月
1日-2019年
6月
30日

1.本期已實現收益
45,971,850.43
2.本期利潤
13,823,981.73
3.加權平均基金份額本期利潤
0.0098
4.期末基金資產凈值
1,589,482,141.73
5.期末基金份額凈值
1.2240

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)
扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低
于所列數字。



3.2基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段
凈值增長率

凈值增長率
標準差

業績比較基
準收益率

業績比較基準
收益率標準差

①-③②-④


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過去三個月
1.03% 1.57% -6.97% 1.29% 8.00% 0.28%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率
變動的比較
基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為
80%-95%,其中投資于醫療保健行業股票
的比例不低于非現金基金資產的
80%,權證投資占基金資產凈值的比例為
0%-3%,現金或到期日
在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構
允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。本基金建倉期為基
金合同生效日(2015年
2月
10日)起六個月,建倉期滿時,本基金各項投資比例已達到基金合
同規定的投資比例。



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§4管理人報告


4.1基金經理(或基金經理小組)簡介
姓名職務
任本基金的基金經理期限
證券從業年限說明
任職日期離任日期
趙偉
本基金基
金經理
2017年
6月
20日
-8
工學碩士。歷任葛蘭
素史克(上海)醫藥
研發有限公司藥物化
學部助理研究員、廣
發證券股份有限公司
投資自營部醫藥研究
員、招商基金管理有
限公司研究部醫藥組
組長及招商基金管理
有限公司國際業務部
基金經理助理。現任
農銀匯理基金管理有
限公司基金經理。



4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》和其他有關法律法規、基金合同的
相關規定,依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產,沒有損害基金份額
持有人利益的行為。



4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
報告期內,本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法
規和公司內部公平交易制度的規定,通過系統和人工等方式在各環節嚴格控制交易公平執行,確
保旗下管理的所有投資組合得到公平對待。



4.3.2異常交易行為的專項說明
報告期內未發現本基金存在異常交易行為。



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報告期內,所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量未超過
該證券當日成交量的
5%。



4.4報告期內基金投資策略和運作分析
今年上半年以來組合取得了較好的收益率。展望下半年,行業政策落地較多,但市場對于政
策也有足夠的預期,需要重點觀察的政策是新版的醫保擴容以及第二批帶量采購的情況。4+7之
后大家對于政策已經有預期,后期可低于預期的政策相對比較少,同時政策是以試點為主,對業
績的影響相對有限,我們選股的方向還是更多選擇景氣度較高的行業,從中尋估值穩定的投資機
會。從目前行業的估值水平上看,處于中等偏上位置,但值得注意的是個股的分化進一步加大,
個股抱團的情況更多反應的是市場謹慎的情緒,投資者更多相信強者恒強,而不相信行業以及個
股反轉。我們也將更多的觀察放在行業以及個股的邊際變化的角度。我們依舊看好創新藥產業鏈,
醫療服務作為長期配置的基礎性底倉。同時科創板是階段性持續催化的因素。


從風險角度看,個股抱團的情況比較明顯,下半年醫藥政策出臺較多對于行業可能有一定影
響。



4.5報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額凈值為
1.2240元;本報告期基金份額凈值增長率為
1.03%,業
績比較基準收益率為-6.97%。



4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《公開募集證券投資基金運作管理辦法》第四十一條的
規定。報告期內,本基金未出現上述情形。



§5投資組合報告


5.1報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(%)
1權益投資
1,483,088,381.57 91.48
其中:股票
1,483,088,381.57 91.48
2基金投資
--
3固定收益投資
--


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其中:債券
--
資產支持證券
--
4貴金屬投資
--
5金融衍生品投資
--
6買入返售金融資產
--
其中:買斷式回購的買入返售
金融資產
--
7銀行存款和結算備付金合計
122,167,797.31 7.54
8其他資產
16,026,296.29 0.99
9合計
1,621,282,475.17 100.00

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)
占基金資產凈值比例
(%)
A農、林、牧、漁業
71,040,058.99 4.47
B采礦業
--
C制造業
878,047,218.85 55.24
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供
應業
--
E建筑業
--
F批發和零售業
42,458,351.36 2.67
G交通運輸、倉儲和郵政業
--
H住宿和餐飲業
--
I
信息傳輸、軟件和信息技術服務

--
J金融業
--
K房地產業
--
L租賃和商務服務業
--
M科學研究和技術服務業
64,950,442.46 4.09
N水利、環境和公共設施管理業
--
O居民服務、修理和其他服務業
--
P教育
--
Q衛生和社會工作
426,592,309.91 26.84
R文化、體育和娛樂業
--
S綜合
--
合計
1,483,088,381.57 93.31


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5.2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。



5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)
占基金資產凈值
比例(%)
1 300347泰格醫藥
1,936,198 149,280,865.80 9.39
2 600763通策醫療
1,584,970 140,412,492.30 8.83
3 300015愛爾眼科
4,420,373 136,898,951.81 8.61
4 600276恒瑞醫藥
2,049,550 135,270,300.00 8.51
5 300558貝達藥業
2,981,560 123,734,740.00 7.78
6 600211西藏藥業
3,226,700 102,157,322.00 6.43
7 603658安圖生物
1,285,684 87,889,358.24 5.53
8 600436片仔癀
722,542 83,236,838.40 5.24
9 300759康龍化成
1,900,247 64,950,442.46 4.09
10 000858五糧液
446,244 52,634,479.80 3.31

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。



5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。



5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。



5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。



5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。



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5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有股指期貨。



5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末未持有股指期貨。



5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末未持有國債期貨。



5.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未持有國債期貨。



5.10.3本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未持有國債期貨。



5.11投資組合報告附注
5.11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明
本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年
內受到公開譴責、處罰的情況。



5.11.2基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明
本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。



5.11.3其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金
364,152.06
2應收證券清算款
15,324,684.05
3應收股利
-


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4應收利息
27,821.74
5應收申購款
309,638.44
6其他應收款
-
7待攤費用
-
8其他
-
9合計
16,026,296.29

5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。



5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。



§6開放式基金份額變動

單位:份

報告期期初基金份額總額
1,448,389,703.46
報告期期間基金總申購份額
307,344,201.77
減:報告期期間基金總贖回份額
457,167,743.98
報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以""
填列)
-
報告期期末基金份額總額
1,298,566,161.25

注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額;總贖回份額含轉換出份額。



§7基金管理人運用固有資金投資本基金情況


7.1基金管理人持有本基金份額變動情況
截至本季度末,基金管理人無運用固有資金投資本基金情況。



7.2基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
截至本季度末,基金管理人無運用固有資金投資本基金情況。


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2季度報告

§8影響投資者決策的其他重要信息


8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%的情況
本基金本報告期內無單一投資者持有基金份額比例達到或超過
20%的情況。



8.2影響投資者決策的其他重要信息
根據農銀匯理基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會有關決議,自
2019年
5月
7日起,施衛先生任職本公司總經理職位,同日起本公司董事長許金超先生不再代為履行總經理
職務。本公司已于
2019年
5月
9日在證券時報以及公司網站上刊登了上述高級管理人員變更的
公告并按照監管要求進行了備案。



§9備查文件目錄


9.1備查文件目錄
1、中國證監會核準本基金募集的文件;
2、《農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金基金合同》;
3、《農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金托管協議》;
4、基金管理人業務資格批件、營業執照;
5、基金托管人業務資格批件、營業執照;
6、本報告期內公開披露的臨時公告。



9.2存放地點
備查文件存放于基金管理人的辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城路
9號
50層。



9.3查閱方式
投資者可到基金管理人的住所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后,投資者可在合理
時間內取得備查文件的復制件或復印件。



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2019年第
2季度報告

農銀匯理基金管理有限公司
2019年
7月
16日


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  中財網

文章來源:新金融投資資訊網
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