中航新起航靈活配置混合型證券投資基金2019年第2季度報告

  2019年6月30日

  管理人:中航基金管理有限公司

  基金托管人:股份有限公司

  報告送出日期:2019年7月16日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金規定,于2019年7月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

  基金的過往并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  本報告中財務資料未經審計。

  本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。

  §2 基金產品概況

  §3 主要財務指標和表現

  3.1 主要財務指標

  單位:人民幣

  注:①本期已實現收益金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

  ②所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

  3.2 基金凈值表現

  3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  中航新起航靈活配置混合A

  中航新起航靈活配置混合C

  3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

  3.3 其他指標

  無

  §4 管理人報告

  4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

  4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

  報告期內,本基金管理人嚴格遵守《基金法》、《中航新起航靈活配置證券投資基金基金合同》及其他相關法律法規的規定,本著誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,本基金運作合法合規,不存在違反基金合同和損害基金份額持有人利益的行為。

  4.3 公平交易專項說明

  4.3.1 公平交易制度的執行情況

  報告期內,基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度。在統一的研究平臺和公共信息平臺,保證各組合得到公平的投資資訊;公平對待不同投資組合,禁止各投資組合之間進行以利益輸送為目的的投資交易活動;在保證各投資組合投資決策相對獨立性的同時,嚴格執行授權審批程序;實行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投資組合投資信息的管理及保密制度,保證不同投資組合經理之間的重大非公開投資信息的相互隔離;通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控,公平對待旗下管理的所有投資組合。

  本報告期內,未出現違反公平交易制度的情況,公司旗下各基金不存在因非公平交易等導致的利益輸送行為,公平交易制度的整體執行情況良好。

  4.3.2 異常交易行為的專項說明

  報告期內未發現本基金存在異常交易行為。報告期內,未出現涉及本基金的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量5%的情況。

  4.4 報告期內基金投資策略和運作分析

  2019年二季度,A股回調較多,、創業板和中小板指數都出現一定幅度的調整,表現相對比較好的行業是、家用電器和;表現相對較差的行業是傳媒、輕工和鋼鐵。二季度,由于宏觀經濟數據不及預期等利空,A股出現了沖高回落的行情;市場更加青睞受宏觀經濟影響較小、確定下更強的食品飲料、家電等板塊;隨著科創板的推進,基于的需求,機構對于板塊的配置比例明顯增高。當前,宏觀經濟可能階段性見底,A股可能迎來階段性的結構性機會。

  本基金一直堅持穩健的投資策略,以保護投資者穩定收益為前提,適時的加大對股票的倉位配置。板塊方面,重點關注確定下較強、受宏觀影響較小的的上證50權重板塊,隨著科創板的推進,適時增加受益于科創板的自主可控、先進制造、計算機、新能源等板塊配置。

  4.5 報告期內基金的業績表現

文章來源:新金融投資資訊網
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